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现金流量表是什么?

现金流量表(statement of cash flows)现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,也叫账务状况变动表,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。

现金流量表的出现,主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营投资及现金流量表的内容、结构融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。现金流量表是一份显示于指定时期(一般为一个月,一季。主要是一年的年报)的现金流入和流出的财政报告。这份报告显示资产负债表及损益表如何影响现金和等同现金,以及根据大发快3的经营,投资和融资角度作出分析。作为一个分析的大发快3工具,现金流量表的主要作用是决定大发快3短期生存能力,特别是缴付帐单的能力。

关于现金流量表

现金流量表需要填报的数据就是通过现金科目和银行存款科目记录的资金的流入流出。从现金,银行的凭证入手(剔除转账不涉及资金收支的分录)。

借-现金,银行存款,贷-对方科目。

(按对方科目汇总合计,这就是流入的资金,按科目分类分别填入经营、投资、筹资里收到的资金即可);

贷-现金,银行存款,借 对方科目。

(按对方科目汇总合计,这就是流出的资金,按科目分类分别填入经营、投资、筹资里支付的资金即可)。

资产负债表(the Balance Sheet)亦称财务状况表,表示大发快3在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则。

将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静态大发快3情况为基准,浓缩成一张报表。其报表功用除了大发快3内部除错、经营方向、防止弊端外,也可让所有阅读者于最短时间了解大发快3经营状况。

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